市十六届人大六次会议——恩平市2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

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——2020年1月18日在恩平市第十六届人民代表大会第六次会议上
  恩平市财政局局长   张儒相

  各位代表:
         受市人民政府委托,我向大会报告恩平市2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案编制情况,请予审议。
  一、2019年财政预算执行情况
  在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督支持下,我市财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神,按照市委提出的“1+1+5”工作部署,为推动我市经济高质量发展、打造宜居宜业宜游生态示范城市、全面建成小康社会提供坚实的财政保障。总体上看,2019年我市财政预算执行情况良好。
  (一)一般公共预算收支执行情况。
  1.一般公共预算收入完成情况。
  全年一般公共预算收入120947万元,完成调整预算的101.01%,同比增长6.06%,增收6906万元。其中,税收收入83498万元,增长3.3%,完成调整预算的96.5%;非税收入37449万元,增长12.75%,占一般公共预算的比重30.96%。
  2.一般公共预算支出完成情况。
  全年一般公共预算支出364576万元,同比增长20.77%,完成调整预算的111.72%,超出调整预算的主要原因是上级补助专项资金增加支出。八项支出完成294036万元,增长16%。主要支出项目完成情况如下:
  (1)一般公共服务支出55713万元,完成调整预算的103.66%;
  (2)公共安全支出21086万元,完成调整预算的127.57%;
  (3)教育支出70155万元,完成调整预算的100.25%;
  (4)科学技术支出6405万元,完成调整预算的104.61%;
  (5)文化旅游体育与传媒支出9637万元,完成调整预算的110.48%;
  (6)社会保障和就业支出50806万元,完成调整预算的101.93%;
  (7)卫生健康支出65056万元,完成调整预算的111.91%;
  (8)节能环保支出6923万元,完成调整预算的324.26%;
  (9)城乡社区事务支出16421万元,完成调整预算的151.12%;
  (10)农林水事务支出40095万元,完成调整预算的197.93%;
  (11)住房保障支出3639万元,完成调整预算的99.45%;
  (12)债务付息支出4460万元,完成调整预算的586.84%,其中江门市本级承担的债券利息3344万元划转由我市列收支,此项资金未纳入我市调整预算方案。
  3.总收支结余情况。
  一般公共预算收入120947万元,加上转移性收入230496万元(税收返还收入13690万元,财力性转移支付收入98703万元,专项补助收入118103万元),上年结余收入35302万元,调入资金21198万元,地方政府一般债券转贷收入11993万元,构成财政总收入419936万元。全市一般公共预算支出364576万元,加上转移性支出13015万元(体制上解支出3484万元、专项上解支出8327万元、安排预算稳定调节基金1204万元),地方政府一般债务还本支出13759万元,构成财政总支出391350万元,总收支相抵结余28586万元,全部属上级专项补助。
  (二)政府性基金预算收支执行情况。
  1.政府性基金预算收入完成情况。
  本级组织的政府性基金预算收入76761万元,完成调整预算的95.54%,未能完成调整预算的主要原因是城市基础设施配套费短收2801万元,主要项目收入情况:
  (1)国有土地使用权出让收入62759万元,完成调整预算的98.99%;
  (2)国有土地收益基金收入5907万元,完成调整预算的98.45%;
  (3)农业土地开发资金收入604万元,完成调整预算的100.67%;
  (4)城市基础设施配套费收入5299万元,完成调整预算的65.42%;
  (5)污水处理费收入1784万元,完成调整预算的95.81%;
  (6)彩票公益金收入408万元,完成调整预算的107.37%。
  2.政府性基金预算支出完成情况。
  政府性基金预算支出112973万元,完成调整预算的87.11%,主要项目支出情况:
  (1)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出100927万元,完成调整预算的93.29%;
  (2)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出2944万元,完成调整预算的49.07%;
  (3)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出3967万元,完成调整预算的41.08%;
  (4)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出1474万元,完成调整预算的106.43%。
  (5)彩票公益金安排的支出715万元,完成调整预算的92.38%。
  政府性基金预算支出总体未能完成调整预算的主要原因:一是部分单位的项目建设进度缓慢,造成资金未能及时拨付。二是由于部分建设工程施工过程中变更内容较多,未能及时送审或送审资料不齐全,影响结算进度。
  3.总收支结余情况。
  政府性基金预算本级组织收入76761万元,加上上年结余收入32012万元、专项补助收入9181万元、地方政府专项债券转贷收入23500万元,基金总收入141454万元。基金预算支出112973万元,加上调出资金6110万元,总支出119083万元,收支结余22371万元。
  (三)国有资本经营预算收支情况。
  国有资本经营预算收入完成1955万元,完成年初预算的103.55%。国有资本经营预算支出完成1673万元,完成年初预算的94.15%。收支相抵结余282万元。
  (四)社会保险基金预算收支情况。
  2019年,我市社会保险基金总收入241,046万元,执行率为93%,其中,企业职工养老保险基金收入49,936万元;职工基本医疗保险基金收入26,985万元;失业保险基金收入1,224万元;工伤保险基金收入1,531万元;生育保险基金收入1,135万元;城乡居民养老保险基金收入16,096万元;居民基本医疗保险基金收入34,538万元;机关养老保险收入85,289万元(含2014年10月至2017年10月的清算财政补助); 职业年金收入24,312万元(含2014年10月至2017年10月的补缴收入)。社会保险基金总支出270,454万元,执行率为107%,本年结余-29,408万元,年末滚存结余84,805万元(因职工养老保险、工伤保险省级统筹,其滚存结余不列入计算范围)。其中:职工基本医疗保险滚存结余8,197万元;失业保险滚存结余7,131万元;生育保险滚存结余1,482万元;居民养老保险滚存结余18,777万元;居民基本医疗保险滚存结余45,989万元;机关养老保险滚存结余1,878万元,职业年金滚存结余1,351万元。
  (五)政府性债务情况。
  2019年初政府性债务余额193039万元,包括:一般债务余额112329万元;专项债务余额80711万元。
  2019年偿还债务本金13808万元(其中,使用本级资金偿还债务1815万元,通过再融资债券偿还债务11993万元),增加再融资债券11993万元、专项债券23500万元。截至2019年年底,我市政府性债务余额214724万元,其中,由我市筹资偿还的政府性债务124724万元(一般债务20513万元、专项债务104211万元);承接江门市本级下划录入我市债务系统管理的政府债券9亿元,该项政府性债务由江门市筹资偿还。全年支付利息3515万元。
  (六)预算稳定调节基金情况。
  2019年预算稳定调节基金年初结余17828万元,按照《预算法》规定,年末将增收的一般公共预算收入1204万元安排预算稳定调节基金,动用预算稳定调节基金6618万元用于平衡预算,2019年年末预算稳定调节基金余额12414万元。
  (七)盘活财政存量资金情况。
  我市采取积极措施,落实上级有关盘活存量资金的规定,收回预算单位结转两年以上的资金以及虽然结转不足两年但不再使用的资金3884万元,截至12月底,消化了2732万元,消化率为70.34%,安排使用的存量资金主要投入民生及重大项目支出。
  (八)按照权责发生制列支出情况。
  按照预算法规定,对2019年部分支出事项实行权责发生制核算,年终实行权责发生制核算的资金共12735万元,主要包括:应支未支工资、国库集中支付结余、已完工未结算的部分工程款或保证金等。其中,一般公共服务支出1049万元,公共安全支出1226万元,教育支出376万元,科学技术支出965万元,文化旅游体育与传媒支出640万元,社会保障和就业支出5889万元,卫生健康支出1028元,节能环保支出507万元。对上述资金,财政部门将在预算执行中加强管理,及时拨付,尽快发挥资金效益。
  (九)2019年财政主要工作和成效。
  全市财政工作紧紧围绕市委的工作部署,按照党的十九大提出的“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理”的要求,深化财税体制改革,切实履行财政职能,着力提高预算管理水平,增强保障能力。主要做好以下工作:
  1.强化财政收支管理,确保财政平稳运行。
  (1)财政收入稳定增长。在经济下行压力大、减税降费效应明显的情况下,密切关注收入形势,依法组织收入,一般公共预算收入完成12.09亿元,完成调整预算的101.01%,同比增长6.06%,完成全年收入目标。
  (2)财政支出规范有效。一是通过加强支出进度通报考核、重点跟进大额项目支出等措施,一般公共预算支出36.46亿元,增长20.77%。八项支出完成294036万元,增长16%,拉动GDP增长,有效推动经济发展。二是优先确保“三保”和重点项目支出需求,将“三保”放在预算安排和资金保障的首要位置,切实将 “三保”工作做实、做深、做到位,全年投入“三保”支出254758万元。三是加强结余结转资金管理,及时清理各类结余结转资金,收回预算单位结转两年以上的资金以及虽然结转不足两年但不再使用的资金3884万元,调整安排用于其他重大领域支出。四是树立过“紧日子”思想、坚持厉行节约,严格“三公”经费管理,压减和控制一般性支出。全年“三公”经费支出2116万元,同比下降5.55%,确保只减不增;全年共压减部门单位的项目经费和工作经费等一般性支出1620万元,压减了10%。
  2.认真落实各项财政支持政策,促进经济发展和改善社会民生。
  (1)支持打好三大攻坚战。一是支持打好防范化解重大风险攻坚战。积极防范化解政府性债务风险,适度增加地方政府专项债券规模。全年化解政府性债务13808万元,化解隐性债务17964万元,新增土地储备专项债券14000万元及其他项目收益专项债券9500万元,政府债务余额控制在上级部门下达的2019年地方政府债务限额内;积极防范财政运行风险,全年消化暂付款挂账30076万元。二是支持打好精准脱贫攻坚战。投入帮扶资金1387万元,全市扶贫户859户2816人、30条重点帮扶老区村全部落实帮扶措施,扶贫工作取得阶段性成效。三是支持打好污染防治攻坚战。投入水污染防治、大气污染治理,支持生态环境部门进行环境监测、配合推进市污水厂二期厂区及管网工程和镇级污水厂建设等环保专项资金12225万元;加强森林资源管护,投入扩大生态公益林补助资金1589万元;拨付七星坑自然保护区、饮用水源水库第一重山商品林调整为生态林和改造项目资金2800万元等。
  (2)落实创新驱动发展战略。投入工业企业技术改造事后奖补、增资扩产、企业自主创新扶持等资金5399万元,有力支持提升我市科技创新能力,促进小微企业发展。
  (3)支持实施乡村振兴战略。拨付乡村振兴战略发展资金38561万元,加快推进镇(街)“三清三拆三整治”等工作,着力改善农村人居环境。加快发展现代农业,投入扶持现代农业生产项目发展、加快农业新品种示范基地建设、开展农业技术培训推广工作2237万元;投入建设高标准农田水利建设、基本农田水利建设项目9072万元(其中农业农村局高标准农田5496万元、自然资源局1446万元、水利局农田水利建设支付2130万元);支付各类政策性农业保险资金2351万元。
  (4)提高保障和改善民生水平。一是支持教育优先发展。投入9000万元,合力助推学前教育、义务教育、职业教育、特殊教育校舍建设、维修建设等工程。二是支持就业和社会保障。拨付就业补助资金1207万元;提高困难群众救助补助标准,投入底线民生保障22453万元。三是卫生健康支出保障到位。卫生健康投入65056万元,逐步推进市妇幼保健院、大槐中心医院等新建工程,促进医疗卫生机构改革;将基本公共卫生项目服务项目年人均财政补助标准由55元提高到69元,切实做好资金保障。四是支持完善住房保障。继续推进保障性安居工程建设,住房保障建设投入3639万元。五是支持平安恩平建设。公共安全支出21086万元,支持禁毒整治、治安监控、扫黑除恶等专项工作,为我市社会大局稳定提供有力的资金保障。六是财政供养人员收入有所提高。主要表现在:今年人均增发公务员一次性奖金2972元;人均核增在职在编教师绩效考核奖金3000元;人均增发市直机关绩效考核奖3000元。
  (5)大规模减税降费政策卓有成效。按照继续减税降费的要求,切实抓好各项降成本措施的落实,进一步清理规范政府性基金和行政事业性收费,全面推行清单管理,切实减轻企业负担,2019年,我市落实各项政策措施,为企业减负2.85亿元。
  3.深化财政管理改革,加快建立现代财政制度。
  一是深化预算编制执行监督管理改革。根据上级有关改革精神,研究市本级预算管理改革思路,出台《恩平市关于深化市级预算编制执行监督管理改革的意见》,并按计划有步骤启动部分大专项整合、项目分级分类管理、配套制度建设、“大专项”项目库建设等各项工作。二是全面实施绩效管理。绩效评价范围从一般公共预算扩展到政府性基金预算、国有资本经营预算,对绩效目标实现程度和预算执行进度实现“双监控”;推动部门整体支出绩效评价从局部试点向较大范围推开,进一步提高财政资金使用效率。三是积极做好机构改革衔接工作。认真做好机构改革中涉改单位的办公用房调配方案以及出台有关资产资金划转、接收工作文件,确保资产资金及时调整到位。同时,根据机构改革后涉及部门职能的调整情况,做好划转经费工作。四是推动国库集中支付电子化管理改革。利用现代化网络传输与加密技术,优化财政业务流程,提高财政业务管理自动化水平,提升财政预算执行效率和财政资金支付安全管理水平。五是积极稳妥做好通过政府向人大常委会报告国有资产管理情况相关工作。密切协同相关部门推进国有资产管理综合报告和各专项报告编制工作,进一步增加国有资产管理公开透明度,提升国有资产管理公信力。
  (十)预算执行存在的问题。
  虽然2019年财政工作取得了一定的成绩,但是我们也看到当前预算执行和财政工作中还面临着一些困难和挑战:一是财政收入增长乏力。全市整体经济基础薄弱。近几年,尤其是受经济下行影响,一二三产业实体经济发展仍然滞后,对税收贡献十分有限,且没有新的税收增长点,加上受减税降费政策影响,税收增速放缓。另外,由于国家房地产政策未见明朗,土地交易市场不稳定因素较多,土地出让收入锐减。二是财政收支平衡压力加大。由于财政收入总量小,可支配财力有限,随着教育、医疗卫生、社会保障等民生政策提标扩围,支出压力不断增大,财政收支平衡压力加大。三是暂付款挂账规模大,历史包袱沉重。2019年年底,用财力消化的暂付款挂账达12亿。主要是:2014至2016年政府性基金预算土地出让收入未能实现年初预算计划,造成基金预算收支不平衡,不得不将原按年初预算已支付的资金转列“暂付款”科目挂账,2019年底此项挂账余额仍有7.54亿元;1998年金融风险形成的历史挂账仍有1.9亿元。四是财政资金使用效益需进一步提升。“重分配、轻管理”和“重使用、轻绩效”的问题仍然存在,支出的时效性和均衡性有待提升,部分项目资金使用不够及时、管理不够规范,未实现预期绩效。
  二、2020年财政预算草案编制情况
  根据《预算法》规定,结合我市经济和社会发展总体要求,按照依法理财,深化改革、零基预算,强化约束、优化结构,保障重点、全面绩效,提高效率等基本原则,落实市委的决策部署,坚持以民生需求为导向,打好三大攻坚战、实施乡村振兴战略,推进生态文明建设等,进一步优化支出结构,确保社会大局稳定、经济稳步发展。经综合分析、研判我市经济形势以及影响我市财政收支的各种因素,编制2020年预算草案,包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。
  (一)一般公共预算草案。
  2020年,全市一般公共预算总收入计划为380911万元,其中:本级组织的一般公共预算收入125747万元,转移性收入141488万元(税收返还收入13690万元、财力性补助收入77679万元、专项补助收入50119万元)、调入资金85090万元、上年结转收入28586万元。财政总支出安排380911万元,其中:一般公共预算支出安排367787万元,上解支出12495万元,地方政府一般债券还本支出629万元,收支平衡。具体安排情况如下:
  1.一般公共预算收入计划。
  2020年,全市一般公共预算收入计划125747万元,增长4%。其中:
  (1)税收收入88298万元,增长5.7%。
  (2)非税收入37449万元,与2019年持平。
  2.一般公共预算支出安排。
  一般公共预算安排财政供养人员、自筹人员工资、社会保障、教育、医疗卫生、重点民生支出和部门单位专项业务经费等支出共367787万元。具体如下:
  (1)基本支出安排193431万元,包括:
  ①工资福利支出118481万元,其中:财政拨款人员统发工资共58293万元;预留2020年提升财拨人员福利待遇共10000万元(含预留编制新吸收人员工资及机关事业单位人员自然晋升工资2880万元、预留公务员职务与职级并行资金240万元等);公务交通补贴2000万元;财政供养人员社会保险缴费(工伤、生育、医保、失业)5004万元;行政事业单位在职人员公务员医疗补助7641万元;机关事业单位在职人员应休未休年休假补贴资金1526万元;计划生育奖励金2437万元;住房公积金6995万元;机关绩效考核奖7000万元;公务员、年终一次性绩效奖金及教师核增绩效奖2000万元;编委核定自筹人员工资福利支出3860万元。
  ②社会保障、医疗卫生等对个人和家庭的补助支出71102万元。其中:机关养老并轨财政兜底11270万元(包括公益一类、公益二类人员);机关养老保险和职业年金补缴及清算资金10290万元;养老保险补助和职业年金补助13967万元;机关事业离休费、退休人员三大节日补贴和住房维修基金补贴等共6307万元;退役安置支出1201万元;财政对基本养老保险基金的补助5584万元;最低生活保障支出1208万元;财政对基本医疗保险基金的补助7365万元;在职人员住房维修基金补贴8741万元。
  ③商品服务支出3848万元。此项经费是用于保障单位正常运转需要的公用经费。结合实际,市直机关事业单位公用经费标准共分三个档次:第一档年人均标准为1.5万元;第二档年人均标准为1.4万元;第三档年人均标准为1.3万元。
  (2)项目支出安排174356万元。
  项目支出根据实际需要及财力可能逐项细化安排。主要包括:
  困难镇转移支付400万元,生态发展镇补助400万元;
  各镇结余款9500万元;
  财力薄弱镇补助、困难镇运转专项补助经费2950万元;
  从土地出让净收入计提补助困难镇1150万元;
  税务局征收经费6000万元;
  总工会工会经费200万元;
  全市公务用车购置费240万元;
  公安办案费及项目经费3119万元。其中:办案费(含辅警经费、击拐卖儿童、打击电信诈骗、反恐专项)681万元,重点整治经费(268名辅助警力专项经费)772万元,扫黑除恶专项斗争经费(含举报扫黑除恶犯罪奖励金)230万元,治安联防费117万元,禁毒社工购买服务经费123万元,禁毒经费110万元;
  教育配套资金11193万元。其中:教育校舍建设及设备设施配置共7000万元(含延续历年建设、设备购置安排6000万元,2020年新开展项目安排1000万元),促进教育发展专项资金772.5万元,免费义务教育公用保障经费1524万元,公办普通高中生均经费511万元,学前教育生均经费306万元;
  科学技术配套资金5091万元。其中:基层党建工作经费845万元,人才发展专项资金770万元,自主创新扶持专项经费600万元,外贸新业态新模式专项经费400万元,一二三产业发展及扶持中小企业经济发展专项资金510万元,引进、培养高技能人才补助300万元,工业企业技术改造事后奖补资金137万元,2020年恩平市重大项目集中动工(投产)活动经费80万元;
  电视台收支两条线经费及发展专项资金2786万元。其中:电视台收支两条线经费2703万元,融媒体中心建设资金83万元;
  文化发展专项资金171万元;
  社会保障和就业配套资金4006万元。其中:双拥工作经费262万元,社保全员足额参保绩效经费190万元,就业补助资金(县级配套,含退役军人适应性培训经费)400万元,参战涉核人员“人文关怀”慰问金220万元,资助残疾人康复资金240万元,民办养老机构运营经费补助200万元,第七届公益创投项目(政府购买服务)140万元,阳光家园建设资金135万元;
  卫生健康配套资金16475万元。其中:基层医疗卫生机构经常性支出经费11311万元(含药品成本、公共费用、奖励绩效工资、医疗垃圾处理费、信息系统维护等支出),妇幼保健院建设专项配套经费1000万元,基本公共卫生服务项目717万元,城镇独生子女父母奖励金443万元,疫苗冷链配送项目250万元,公立医院改革配套经费210万元,恩平市严重精神障碍患者有奖监护资金202万元,定向培养卫生人才补助经费150万元,强基创优项目150万元;
  节能环保配套资金765万元;
  行事资产管理支出929万元。其中:公交公司日常运营亏损补贴400万元,资产出租应缴税金252万元,物业重建及修缮180万元,委托管理物业管理费35万元;
  农林水支出配套资金6583万元。其中:农村拆旧复垦资金4532万元,基层组织保障经费761万元,创建农产品安全县经费80万元,水利局项目性经费436万元,林业局项目性经费132万元,动物防疫监督所项目经费140万元;
  交通运输支出配套资金151万元;
  资源勘探信息支出配套资金38万元;
  自然资源海洋气象事务支出配套资金2958万元。其中:非税收入工作经费1580万元,其他土地出让征收入核拨经费360万元,测绘队工作经费300万元,耕地提质改造经费200万元;
  保障性安居工程支出772万元;
  灾害防治及应急管理支出1051万元。其中:消防经费330万元,安全监督监察专项经费190万元,全市应急救援资金200万元,森林消防大队建设专项资金189万元,市(县)应急指挥中心项目前期工作经费40万元;
  地方政府一般债券付息支出718万元;
  预备费2800万元;
  其他各项专项支出和配套16713万元;
  上年结转支出28586万元;
  上级追加支出48611万元。
  (3)“三保”支出预算安排情况。
  根据财政部县级基本财力保障机制以及省对县级“三保”有关政策规定,本着科学编制,合理安排的原则,优先满足国家和省定标准“三保”支出需求,切实保障工资发放、落实民生支出政策,2020年,根据上级统一口径,在一般公共预算安排“保工资、保运转、保基本民生”资金共295323万元,占一般公共预算的81.67%。其中,保工资支出92430万元,保运转支出14551万元,保基本民生支出188342万元。我市不存在应保未保、降低保障标准的事项。
  (二)政府性基金预算草案。
  政府性基金预算主要是专款专用的收支,按基金收入安排专项支出。政府卖地收入主要安排:征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设支出、土地出让业务支出、农业土地开发资金支出以及其他支出。政府的民生项目支出、重点工程的配套支出、各单位的修缮支出等大部分在基金预算中安排。
  2020年政府性基金预算总收入计划为154529万元,其中,当年本级组织收入127815万元,上年结转收入22371万元,上级追加收入4343万元。基金预算总支出安排154477万元,包括:本级组织收入安排的支出97704万元;上年结转支出3230万元;上级追加支出4343万元;调出资金49200万元;收支相抵结余52万元。主要情况说明如下:
  1.政府性基金预算收入计划。
  全市政府性基金预算本级组织收入计划为127815万元,各项收入计划具体如下:
  (1)国有土地使用权出让收入113400万元;
  (2)国有土地收益基金收入6000万元;
  (3)农业土地开发资金收入600万元;
  (4)城市基础设施配套费收入5600万元;
  (5)污水处理费收入1800万元;
  (6)彩票公益金收入415万元。
  2.政府性基金预算支出安排。
  基金预算本级组织的收入安排支出97704万元,各项支出计划具体如下:
  (1)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出79736万元,其中:
  ①征地和拆迁补偿安排的支出78474万元,主要包括:
  市产业园区建设资金10000万元(其中米仓园区建设资金5500万元、大槐片区建设资金4500万元);
  生活垃圾场资金1630万元;
  污水处理建设资金1568万元;
  粮食建设资金1800万元;
  国有资产费用7214万元;
  交通工程建设资金3800万元;
  公安局治安监控系统租赁费1000万元;
  公安系统工程建设及设备购置经费1000万元;
  自然资源信息、规划、调查等项目建设经费1700万元;
  缴纳新增建设用地土地有偿使用费3143万元;
  市和镇征地拆迁补偿14000万元;
  以前年度预付资金项目安排的支出5000万元;
  乡村振兴建设专项资金1270万元;
  扩大生态公益林损失性补助1069万元;
  七星坑自然保护区林地回收1000万元;
  村村通自来水工程1200万元;
  河长制专项资金1458万元;
  水利工程配套项目1300万元;
  市直水管单位改革核补资金1250万元;
  各单位楼房维修、升级及机构改革办公场所改造资金1811万元;
  地方政府专项债券付息支出3394万元。
  ②补助被征地农民支出1112万元,用于补助被征地农民养老保障费用。
  ③土地出让业务支出150万元,用于土地储备中心挂牌土地出让业务费。
  (2)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出6000万元,用于土地收储支出。
  (3)农业土地开发资金支出安排800万元,用于畜禽禁养区养殖场拆迁补助支出。
  (4)城市基础设施配套费安排的支出6800万元,主要安排:2017年及以前年度工程款1200万元;2020年市政建设工程款(含2018年以后结转项目)4550万元;飞马大桥及沿江路(恩平大桥至碧涛苑段)PPP项目、恩平中心城区环境提升综合整治PPP项目前期费750万元;城市建设机动资金300万元。
  (5)污水处理费安排的支出1520万元,其中:污水一期运营费820万元、污水二期运营费700万元。
  (6)彩票公益金安排的支出470万元,其中:福利彩票公益金安排支出310万元;体育彩票公益金安排支出160万元。
  (7)地方政府专项债务还本支出2378万元。
  (三)国有资本经营预算草案。
  国有资本经营预算总收入计划为1951万元,其中:来源于国有企业上缴收入1669万元;上年结转收入282万元。国有资本经营预算总支出安排1916万元。收支结余35万元。
  (四)社会保险基金预算草案。
  全市社会保险基金预算总收入174,389万元,比2019年总收入下降28%,其中:职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入28,775万元,城乡居民基本医疗保险基金收入32,914万元,企业职工基本养老保险基金收入44,202万元,城乡居民基本养老保险基金收入16,354万元,机关事业单位养老保险基金收入36,426万元(含2014年10月至2017年10月的清算财政补助),职业年金收入12,431万元(含2014年10月至2017年10月的补缴部分),工伤保险基金收入2,542万元,失业保险基金收入745万元。
  全市社会保险基金预算总支出213,686万元(含机关养老及职业年金2014年10月至2017年12月的清算数据),比2019年总支出下降21%。预算2020年全市社会保险基金本年收支结余-39,297万元,历年滚存88,180万元(因职工养老保险、工伤保险省级统筹,其滚存结余不列入计算范围)。
  (五)2020年债务举借偿还计划。
  2020年初,我市政府性债务余额124724万元(不含江门市下划的政府性债务9亿元),当年到期计划偿还本金3006万元,计划支付利息、服务费4112万元。
  三、2020年财政工作的主要措施
  2020年,财政部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,抢抓粤港澳大湾区建设机遇,紧扣全面建成小康社会目标任务,坚决打赢三大攻坚战,全面做好“六稳”工作,坚持推动高质量发展,落实积极的财政政策,积极发挥财政引导和杠杆作用,加强保障和改善民生,推进基本公共服务均等化,深化预算编制执行监督管理改革,完善财政管理体制机制,推进全面实施预算绩效管理,推动我市财政管理工作取得新突破、新成绩。
  (一)加强收入管理。一是加强财税联动,健全部门协作。及时研判减税降费对我市收入影响,做好任务的分解细化和部署,落实主体责任、倒排工作计划。加强与各镇(街)、各部门信息沟通,纵向联动、横向协作,凝聚各部门单位抓收入合力。同时,协调税务部门加大地方税种的清缴力度,弥补减税缺口。按月提请市政府召开财税专题会议,研究财政收入组织和支出执行情况及存在的难题。二是加强组织非税收入。加强与执收、执罚收入部门的衔接,对符合规定的行事、罚没收入及时入库;以盘活土地为重点,对历年已出让但未开工的土地,加强土地闲置费的清收,促进项目加快开工建设。三是建立健全土地出让征收监督管理机制,堵塞土地出让金征收管理漏洞,确保土地出让金按时足额缴纳入库。
  (二)加强支出管理。一是严格执行人大审查批准的预算。加强预算批复下达管理,压实部门支出主题责任,加快支出进度,促进资金用得又快又好。二是加快盘活财政存量资金,建立年中定期收回制度,对未按时限下达的部门预算资金、沉淀的转移支付资金等进行清理收回。三是坚决守住 “三保”特别是保工资底线,着力向“三保”支出倾斜,进一步压减非急需、非刚性支出,在预算执行和资金拨付顺序上,切实做到“三保”支出两个优先,确保不发生拖欠。
  (三)深化财政体制改革。根据《关于深化省级预算编制执行监督管理改革的意见》(粤办发〔2018〕17号)精神,以财政预算管理“放管服”改革为抓手,促进财政部门和业务主管部门转变职能、聚焦主业、提高资金分配使用效率和效能。深化预算编制执行监督管理改革,结合2020年部门预算和2020年-2022年中长期财政规划编制工作,深化进一步简政放权,转变部门权责配置,加强全口径政府预算统筹,优化财政资源配置,精准编制预算,推行“大专项+任务清单”管理模式,精简预算执行流程,完善存量资金盘活机制,通过全面实施绩效管理和综合运用财政管理系统数据,强化对部门预算执行信息的全流程监管和风险防控,加快建立现代财政制度。
  (四)完善镇级财政管理体制。为进一步规范市与镇(街)财政分配关系,建立财力与事权相匹配的财政管理机制,根据镇级人员构成及财政收支等情况,制订新一轮镇级财政管理体制方案,激励镇级增强财政实力,实现收支平衡。
  新的一年,我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,在市委的坚强领导下,不忘初心、牢记使命,闻鸡起舞、日夜兼程、风雨无阻,确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官,以新时代新担当新作为努力开创财政工作新局面,完成全年财政预算目标,作出新的更大贡献!

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